Importante Empresa de servicios se encuentra en búsqueda de un Analista de Tesorería quien tendrá las siguientes funciones:
-Planificar, coordinar y gestionar flujo de caja de la/s sociedad/es a su cargo
-Planificar y gestionar autorización y firmas de procesos de pago
-Gestionar correcta devolución / reintegro de pago rechazados y/ caducos
- Gestionar, administrar y controlar documentos en cartera (ej. cheques, boletas de garantía, etc.)
- Garantizar y gestionar con Bancos: actualización de poderes, respuesta a reparos de fiscalías, entrega de documentación para departamento de Riesgo y otras gestiones necesarias
-Contabilizar diariamente las operaciones efectuadas y mantener cuentas a su cargo “conciliadas”
- Analizar cuentas contables (Bancos, Caja, Control emisión Tesorería, Fondos por reponer, Documentos por cobrar, Cheques en cartera, etc.)
Requisitos del cargo:
-Ser titulado/a de Contador auditor o Ingeniería comercial
-Contar con 2 años de experiencia relacionada con el cargo
-Manejo avanzado de excel, SAP y deseable Power BI
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